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  코리안리, "높은 변동성이 기회…" BUY(신규)-케이프투자증권

케이프투자증권에서 16일 코리안리(003690)에 대해 "높은 변동성이 기회로 작용하는 시기"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다.

케이프투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 코리안리(003690)에 대해 "- 기회의 국면,80%YoY 증익 전망 : 코리안리는 보험영업과 투자영업의 변동성이 모두 높게 나타나 실적 가시성이 떨어지는 가운데 3년 연속 감익을 기록하면서 시장에서 소외되어옴 - 그러나 (1) 감익의 원인이 서로 독립적이고, (2) 재보험 특성상 보험영업이익의 높은 변동성은 불가피하지만 중기적으로는 싸이클을 형성해 결국 수렴할 것이며, (3) 금리리스크가 없다는 장점을 활용해 적극적인 포트폴리오 변화를 꾀하면서 2018년부터 투자영업 변동성이 축소되고 yield 수준이 상승했다는 점을 긍정적으로 평가"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "영업경쟁이 야기한 성장으로 원수보험사의 보험 exposure가 증가하는 가운데 보장성 비중 확대로 위험 담보 인수는 더욱 확대되었는데, 자본규제상 보유 리스크에 대한 부담은 더 커진 상황. 이는 원수보험사의 출재 수요가 견조하며 재보험시장의 성장 가능성이 높다는 것을 의미. 회계/감독제도 변경을 앞두고 금리리스크 분산을 위한 공동재보험도 논의되고 있어 기존에 없던 신규 시장의 창출도 기대할 수 있음. 역대 최대 수준의 실적과 11년래 최저 수준의 주가간 괴리는 싸이클이 기회로 작용하는 구간이라고 판단"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.16 목표가 11,500 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.16 목표가 11,500 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

- 2019.08.08 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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