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  삼성SDI, "중장기적 실적 개선…" BUY(유지)-SK증권

SK증권에서 16일 삼성SDI(006400)에 대해 "중장기적 실적 개선 추세 유효 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

SK증권 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "① 수익성 높은 국내 ESS 시장은 여전히 폭발 요인 제거가 필요한 상황 ② 하반기 원형전지 포함한 소형전지 부문의 실적은 견조하게 이어질 것 ③ 중대형전지의 실적 개선 및 삼성디스플레이 지분법 이익 급증세 ④ 금년 하반기는 기대치 대비 실적이 느리게 개선되고 있으나, ‘20.3Q부터 자동차용 전지의 BEP 돌파 기대"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "- ’19년 대비 ’20년 전기차 수요는 급증할 것으로 전망. 지역별로 미국 및 유럽은 양호할 것이나, 중국 수요는 부진할 것으로 예상 - 동사의 투자의견 매수를 유지하나, 목표주가를 270,000원으로 하향. 하반기 본격적인 개선을 기대했던 국내 ESS 사업은 하반기에도 매출이 부진할 것으로 전망. 단기 실적은 시장 기대치를 하회할 것으로 예상되나, ’20년 하반기 본격적인 실적 개선을 보여줄 것으로 기대됨"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년8월 290,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 270,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2019.10.16 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.05 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.28 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.11.14 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.16 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.10.14 목표가 290,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.10.15 목표가 350,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.10.15 목표가 310,000 투자의견 BUY 현대차증권

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