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리포트 분석내용보기
  신한지주, "은행업종 대표주이지…" 중립(신규편입)-SK증권

SK증권에서 16일 신한지주(055550)에 대해 "은행업종 대표주이지만 배당 확대 여력은 다소 부족 "라며 투자의견을 '중립(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(신규편입)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 신한지주(055550)에 대해 "국내 은행업종을 대표하는 우량주로서, 업종 내 순이익 선두권을 유지 중이다. 자산건전성, 비용효율성, 리스크관리, 자회사 포트폴리오 등 종합적인 측면에서 가장 우량하다는 평가를 받는다. 그럼에도 불구하고 저금리로 인한 은행, 생보사의 기초 수익성 저하 문제로부터 자유로울 수는 없다는 한계가 있다. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "은행업종 대표주이지만, 저금리로 인한 수익성 저하를 피해갈 수는 없어 이익은 당분간 정체될 전망. 자본적정성이 부족하지는 않지만 배당을 크게 늘릴 여력은 다소 부족하다고 판단. 47,000 원의 목표주가와 ‘중립’ 의견을 제시 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 '중립(신규편입)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2019.10.16 목표가 47,000 투자의견 중립(신규편입)

- 2019.04.26 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.13 목표가 58,000 투자의견 매수(유지)

- 2019.01.14 목표가 58,000 투자의견 매수

- 2018.10.25 목표가 58,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.16 목표가 47,000 투자의견 중립(신규편입) SK증권

- 2019.10.07 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.10.07 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.09.19 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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