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  파라다이스, "놀라운 성수기 효과…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 17일 파라다이스(034230)에 대해 "놀라운 성수기 효과"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이화정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "- 3분기 연결 기준 매출액 2,716억원(+29.0% y-y), 영업이익 285억원(+164.1% y-y)으로 컨센서스를 상회할 것. P-City 카지노 부문매출 1,082억원(+49.1% y-y)으로 P-City의 분기 손익분기매출을 상회. 비카지노 부문 성수기 효과로 적자폭 감소 기대. 일회성 비용 부담도 없음 - 매스 비중 확대에서 엿보이는 구조적 성장세 - 10월: 국경절 연휴 중국인 인바운드는 +7.5% y-y 성장"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "- 목표주가는 25,000원으로 9% 상향했는데 1)P-City의 빠른 램프업 속도를 반영하여 19년 하반기 실적 추정치를 상향했고, 2)목표주가 산정 기준을 12MF로 조정하며 Target EV/EBITDA도 16배 적용(기존대비 20% 할인). 복합리조트 개장 1년이 지남에 따라, 성장 속도가 둔화될 수 있음을 반영 고정비용이 60~70%인 산업 특성상, 매출 상승에 따른 이익 레버리지가 높음. 2020년 매출 성장세 지속에 따른 영업이익 성장세 기대해볼 만"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.14 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.03 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.15 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.10.17 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.10.04 목표가 25,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.10.04 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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