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  아주캐피탈, "차별화된 수익성 및…" HOLD(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 21일 아주캐피탈(033660)에 대해 "차별화된 수익성 및 M&A 기대감 대비 이미 반영된 주가"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 5.7%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 아주캐피탈(033660)에 대해 "3Q19 순이익 +13.5%yoy(-13.9%qoq)인 252억원 예상. 경쟁심화로 마진이 높지 않은 국산신차 성장은 축소되는 가운데 수입신차도 포드의 M/S 하락에 따라 성장 둔화 중. 그러나 핵심사업인 중고차부문의 큰 폭 성장 지속과 마진이 높은 자동차 담보 및 자동차 고객대상 신용대출도 큰 폭으로 성장을 지속하면서 영업자산(대출채권, 할부금융, 리스 및 렌탈)도 큰 폭으로 성장 중(+17.8%yoy, +3.0%qoq)"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2020년 상반기 우리금융으로의 인수확정시 시너지 확대가 추가되면서 이익증가 폭은 더욱 확대될 전망. 더불어 5%를 상회하는 높은 배당수익률과 일평균거래대금 3억원대비 200억원의 자사주 매입(기간 2019년 4.1일~2020년 9.30일)을 감안하면 주가 하방경직성 높을 전망. 캐피탈사를 보유하고 있는 은행평균 PBR 0.4배대비 아주캐피탈 0.8배에 거래 중. 이는 우리금융으로의 인수 이벤트 이외에도 인수 이후 잔여주식에 대한 주식매수청구 기대감이 반영된 것으로 판단"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 8,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.21 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.04.22 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2018.10.18 목표가 8,800 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.21 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지) 유진투자증권

- 2019.08.27 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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