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  롯데지주, "추가적인 지배구조 …" HOLD-KB증권

KB증권에서 21일 롯데지주(004990)에 대해 "추가적인 지배구조 개편과정에 주목 필요 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 롯데지주(004990)에 대해 "-롯데카드와 롯데캐피탈 등 금융계열사 매각으로 행위제한요건 충족: 롯데카드 79.83%의 매각가격은 1조 3,810억원, 롯데캐피탈 25.64%의 매각가격은 3,332억원으로 해당 거래들을 통해 롯데지주는 1.7조원의 현금을 확보하게 되었다 -향후 호텔롯데와의 합병 등 추가적인 지배구조 개편과정에 주목 필요 "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 " 현재 롯데쇼핑, 롯데칠성 등 다수의 기업을 호텔롯데와 공동소유하고 있어 향후 호텔롯데와의 합병 등 추가적인 지배구조 개편의 가능성이 남아있는 것으로 판단된다. 따라서 이번 금융자회사 매각대금이 직접적인 주주환원의 재원으로 활용될지는 좀 더 지켜봐야 할 부분이다. 한편 롯데지주의 올해 주당 현금배당은 중간배당 300원을 포함해 총 1,200원이 될 것으로 예상되는데, 이는 현재가 대비 3.3% 수준이다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.10.21 목표가 41,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.21 목표가 41,000 투자의견 HOLD KB증권

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