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  SK, "SK바이오팜 가치와…" BUY-KB증권

KB증권에서 21일 SK(034730)에 대해 "SK바이오팜 가치와 높은 주주환원율에 주목 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 SK(034730)에 대해 "-바이오 자회사 SK바이오팜의 가치에 주목, 시가총액 5.1조원 가정 시 4.6조원의 평가차익 발생가능: 자회사 SK바이오팜의 IPO 주관사 선정에 이어 8월에는 이사회를 열어 IPO추진을 공식화했다 -발생한 투자수익은 특별배당 등의 형태로 주주환원에 사용될 전망 - 이와 별도로 최근 7,181억원 규모의 자사주 매입을 결정했는데, 이를 감안하면 배당수익률 2.2%를 포함해 올해 총 주주환원은 7.8% 수준"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "목표주가는 무위험 이자율 1.28%, 시장위험프리미엄 5.84%, 영구성장률 1.35%, Sustainable ROE 8.34% 등을 가정한 PBR-ROE 모델로 산정했다. 2019년 예상 실적기준 Implied PER은 19.8배, PBR 1.34배 수준이며, 전일 종가대비 상승여력은 32.8%이다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 360,000원까지 높아졌다가 2019년10월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 320,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2019.10.21 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2019.09.06 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.04 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.08 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.21 목표가 320,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.10.21 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.10.07 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.10.01 목표가 380,000 투자의견 BUY 유안타증권

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