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  와이솔, "실적 회복 확인 …" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 23일 와이솔(122990)에 대해 "실적 회복 확인 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김록호, 이준민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 와이솔(122990)에 대해 "-3분기 매출액은 1,216억원(YoY +2%, QoQ -3%), 영업이익은 132억원(YoY -39%, QoQ +33%)으로 전망한다. 현재 영업이익 컨센서스 143억원을 소폭 하회하지만, 실적 회복이 확인되었다는 판단 -Baw 필터보다는 현재 수혜중인 TC-Saw에 주목: 2020년에는 5G 단말기 출하량이 4천만대 이상으로 예상되어 수혜 강도가 높아질 것으로 기대된다. Baw 필터 공급까지 시간이 필요한 것은 아쉽지만, 이미 5G 수혜가 진행되고 있음을 상기할 필요"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 2019년 실적은 실망스럽다. 상반기는 원활하지 못한 RF모듈 매각과 중화권 수요 부진으로 저조했다. 하반기 실적 회복도 기대를 충족시키기에는 역부족이다. 이제는 5G 수혜로 인한 실적 가시성이 확보되는 2020년으로 시선을 옮겨야 한다. 향후 주목할 부분은 1) 중국향 수요 회복 정도, 2) 필터모듈 증설이다. 19년 9월에 진행한 유상증자로 확보한 자금은 필터모듈 생산능력 확대에 사용될 예정이다. 다만, 규모 및 시기는 향후 업황 및 고객사 수요에 따라 결정될 것으로 파악된다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 22,000원까지 높아졌다가 2019년8월 17,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.23 목표가 19,000 투자의견 BUY

- 2019.08.30 목표가 17,500 투자의견 BUY

- 2019.08.07 목표가 22,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.23 목표가 19,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.10.21 목표가 20,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.10.15 목표가 19,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2019.09.18 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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