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  S-Oil, "4분기까지 실적 문…" BUY-유안타증권

유안타증권에서 23일 S-Oil(010950)에 대해 "4분기까지 실적 문제 없어!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "- 2019년 3분기 영업이익 2,307억원 - 1) S-Oil㈜은 4분기 전망에 대해, ① IMO 효과로 정제마진 추가 개선, ② PX 및 벤젠 하락에 따른 석화마 진 하락 등을 제시했다. 2) IMO 2020 시행을 앞두고, 3분기부터 일부 선박회사에서 저유황연료유(황함량 50ppm 이하 LSFO) 구매를 시작했다. 경유마진 고점에 이르는 시기로 2020년 1분기로 바라보고 있다. 3) 배당정책에 대해서는 유보적인 자세를 보였다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "목표주가를 11.5만원(직전 10.5만원)으로, 소폭 상향 조정한다. IMO 개선효과로, S-Oil㈜ 정제마진이 과거 평균 3.4$ 수준으로 회복된 것을 반영해, 정유부문 EV/EBITDA 배율을 5.5배에서 6.5배(평균 업황에서 적 용)으로 높였다. 다만, 7.3조원에 이르는 차입금 부담과 낮은 연말 배당 기대치(예상액 900원)는 주가 상승의 걸림돌이 될 수 있다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 140,000원까지 높아졌다가 2019년7월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 115,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.10.23 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2019.07.24 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2019.03.12 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2019.01.02 목표가 140,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.23 목표가 115,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.10.23 목표가 130,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.23 목표가 130,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.10.24 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

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