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  SK하이닉스, "방향성을 믿고 기다…" BUY(유지)-상상인증권

상상인증권에서 24일 SK하이닉스(000660)에 대해 "방향성을 믿고 기다립니다, 그럴 가치 있습니다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다.

상상인증권 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

상상인증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "- 4분기 실적은 매출 6.84조원(qoq +6%), 영업이익 0.47조원(qoq +26% q-q)였다. 컨센서스 보다 10% 수준 상회했고 최근 높아진 기대치에 부합, DRAM 출하량 +23%, ASP -16%. NAND 출하량 -1%, ASP +4%를 기록했다. 재고자산은 늘지 않았고 (9월말 5.474조 Vs 6월말 5.589조) 매출은 +6%증가 - 데이터센터 등 DRAM 재고가 감소하기 시작해 서버 DRAM 구매가 재개되고 있고 NAND는 수요의 가격탄력성이 보이고 있다."라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "투자의견 BUY로 상향 리포트에서의 코멘트이다. “3분기 영업이익은 4000억 중후반~5000억 예상되며 우호적 환율도 영향을 줄 것이다. 4분기는 반도체 가격의 진폭 (DRAM은 소폭 하락/ NAND는 최소 Flat또는 소폭 상승)에 달려있지만 현 시점에서는 3분기 비슷한 수준에서 큰 차이가 없을 것으로 보인다. 따라서, 19년 이익 추정 기 준 목표주가는 9만원 이하가 적절할 것"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

상상인증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년5월 73,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 96,000원까지 다시 상향조정되고 있다.


오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[상상인증권 투자의견 추이]

- 2019.10.24 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.06 목표가 96,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.07.12 목표가 84,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.11 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.24 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2019.10.16 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.10.14 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.04 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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