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  KB금융, "금리 환경 감안 양…" BUY-삼성증권

삼성증권에서 24일 KB금융(105560)에 대해 "금리 환경 감안 양호한 실적 방어 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 KB금융(105560)에 대해 "● KB금융이 9,403억원의 3Q 당기순이익 발표 (-1.4% y-y, -5.1% q-q, +3.5% vs 컨센서스 9,089억원). 금리 급락 감안, 안정적 이익 방어는 긍정적이나, 이자이익 둔화 지속 확인. ● 전분기대비 이익 감소는 1) NIM 3bp 하락, 2) 낮은 대출 성장률 (+0.5% q-q), 3) 비이자이 익의 감소 (-8.5% q-q)에 기인. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "● KB금융에 대한 BUY투자의견 유지. 향후 최대 관건은 1) 저금리 기조 속에서 은행 이익의 방어, 2) 비은행 부문의 시너지 제고를 통한 실적 개선, 3) 주주환원 증대를 통한 주주가치 제고로 판단"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 66,000원까지 높아졌다가 2019년10월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 61,600원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.10.24 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2019.07.18 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2019.04.24 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2019.02.11 목표가 59,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.24 목표가 52,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.24 목표가 53,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.10.25 목표가 61,500 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.10.25 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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