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  SK하이닉스, "재고 감소 본격 시…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 "재고 감소 본격 시작 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

신한금융투자 최도연, 나성준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "-3Q19 실적은 시장 기대치를 소폭 상회: DRAM 출하가 대폭 증가(+23%)했으며, 가격 하락폭(-16%)은 축소되었다. -DRAM, NAND 재고 감소 구간 진입: 4Q19에 DRAM 가격(-7%)은 하락 폭이 축소되고, NAND 가격(+4%)은 상승할 전망이다. DRAM 재고는 1Q20말에, NAND 재고는 4Q19말에 정상 수준으로 복귀할 전망 "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "5G 스마트폰은 교체 수요만으로도 반도체 수요에 대형 호재: 2020년 전세계 5G 스마트폰에 대한 시장 기대치가 3개월 전 약 0.5억대에서 최근 약 2.5억대로 크게 상향되고 있다. 서버 수요 재개, 5G 스마트폰 출시로 DRAM 가격은 공급부족으로 1H20부터 가파르게 상승할 전망이다. 1) 3Q19부터 DRAM, NAND 공히 재고 감소 구간 진입, 2) 12MF EPS 컨센서스 상승 구간 진입, 3) 1Q20부터 2020년 턴어라운드(20F EPS +148%)등의 이유로 매수 추천한다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 84,000원까지 내려갔다가 105,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 100,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.25 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.29 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 96,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.19 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.26 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.25 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.10.24 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.25 목표가 84,000 투자의견 HOLD 메리츠종금증권

- 2019.10.25 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

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