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  삼성전기, "3Q19 Revie…" BUY-유안타증권

유안타증권에서 25일 삼성전기(009150)에 대해 "3Q19 Review"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

유안타증권 이재윤, 백길현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "-3Q19 영업이익 1,802억원으로 시장 컨센서스 대폭 상회: 모듈솔루션 사업 호조와 기판솔루션사업부의 흑자전환이 전사 QoQ 실적 성장을 견인한 것으로 추정된다. 컴포넌트솔루션(MLCC 등)사업부의 영업 이익이 지난해 3분기를 고점으로 계속해서 하락하고 있다는 점이 아쉬운 점 -4Q19 영업이익 963억원 전망: 전 분기대비 실적 하락이 예상된다. 삼성전자 스마트폰 부품 재고조정에 기인한 통상적인 계절성"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "1) mmWave 스마트폰용 5G 안테나모듈을 개발했다. 동사는 컨퍼런스콜에서 내년부터 주력 고객사 대상 매출이 시작될 것으로 예상한다고 밝혔다. 고주파 대역을 커버하는 5G 안테나 모듈은 진입장벽이 높아 시장 진입 성공 시 상대적으로 높은 마진을 기록할 수 있을 것이다. 2) 기존 주력 사업인 MLCC는 5G 스마트폰 및 통신장비에서 소요원수가 증가한다. 5G스마트폰에는 대당 MLCC 탑재량이 10~20% 증가하는 것으로 조사된다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년10월 270,000원까지 높아졌다가 2019년1월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 117,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.10.25 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2019.07.25 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.22 목표가 148,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 148,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.30 목표가 125,000 투자의견 BUY (M)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.25 목표가 130,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.10.25 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.10.24 목표가 135,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.25 목표가 140,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

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