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  기업은행, "아쉬운 NIM vs…" BUY-현대차증권

현대차증권에서 28일 기업은행(024110)에 대해 "아쉬운 NIM vs. 견실 성장과 배당 매력 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,600원을 내놓았다.

현대차증권 김진상, 김현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 기업은행(024110)에 대해 "- 3분기 순이익 3,819억원은 컨센서스 4,715억원를 크게 하회. 분기 중 기업 신용 재평가에 따른 정상여신 충당금 증가(+985억원)가 주요인 - 분기 중 코리보 금리 급락으로 NIM 하락 폭이 예상보다 컸으나 동사 조달구조의 특징상 금리 하락기 마진 방어에 유리한 이점은 여전히 유효하다고 판단"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- 전반적으로 아쉬운 3분기 실적이나 동사의 중기적 이익체력을 훼손하는 수준은 아니고 견실한 대출 성장과 배당 매력(수익률 6%)은 여전해 목표주가 18,600원과 Buy rating 유지 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 23,000원까지 높아졌다가 2019년4월 21,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,600원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,600원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 18,600 투자의견 BUY

- 2019.07.26 목표가 21,300 투자의견 BUY

- 2019.04.26 목표가 21,300 투자의견 BUY

- 2019.02.12 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2018.10.26 목표가 23,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 18,600 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.22 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.10.16 목표가 14,000 투자의견 중립(신규편입) SK증권

- 2019.10.08 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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