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  기업은행, "3Q19 실적 Re…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 28일 기업은행(024110)에 대해 "3Q19 실적 Review"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 기업은행(024110)에 대해 "- 3Q19 기업은행은 -26.8%YoY로 DB추정치 4,674억원에 미달한 3,807억원을 시현했다. NIM이 -8bp로 매우 부진했지만, 중소기업대출이 +1.3%QoQ, +6.4%YTD의 양호한 모습을 보여 순이자이익은 나름 선방 -동사의 경우 대출의 1/4 가량이 코리보 3개월물에 연동되는데 10월 이후에도 코리보 금리 하락세가 이어지고 있어 당분간 NIM 하락은 불가피할 전망이다"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "올해 12/27로 김도진행장의 임기가 만료되는데, 예년에 비해 하마평이 늦어지고 있다는 점에 대해 일부 우려가 있는 것이 사실이다. 하지만 국책은행으로서의 시스템적 운영이 강점이라는 점을 생각하면, 동사에 대해 크게 우려할 사항은 아닌 것으로 보인다. 올해에는 전년과 같은 대주주 차등배당을 기대하기는 어렵겠지만, 이익 증가를 바탕으로 최소한 DPS가 감소하지는 않을 것으로 예상한다. 예상배당수익률은 5%대 후반으로 은행권에서 배당매력은 가장 높다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,900원이 고점으로, 반대로 19,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 20,900 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.26 목표가 20,900 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.11 목표가 20,900 투자의견 BUY

- 2019.02.12 목표가 20,900 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.10.28 목표가 18,600 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.22 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.10.16 목표가 14,000 투자의견 중립(신규편입) SK증권

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