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  신한지주, "3Q19 실적 Re…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 28일 신한지주(055550)에 대해 "3Q19 실적 Review"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,500원을 내놓았다.

DB금융투자 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 신한지주(055550)에 대해 " 3Q19 신한지주는 +15.8%YoY로 DB추정치를 크게 상회한 9,816억원의 지배주주순이익을 시현했다. 은행 NIM은 1.53%로 8bp 빠졌으나, 그룹 NIM이 4bp 하락에 그쳐 순이자이익은 소폭이나마 전분기 대비 증가했다. 꾸준한 자산증가세를 바탕으로한 이자이익의 증가와 비이자부문의 선방 등을 통해 양호한 실적을 시현했다. 딜라이브와 관련해 1,700억원대의 출자전환이 있었으나 KB금융과는 달리 충당금환입분에 대해 다시 손상차손을 인식해 손익 영향은 없었다"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2020년에는 오렌지라이프 100% 자회사화를 통해 이익이 늘어날 가능성이 있으므로, 2020년 감익의 정도가 상대적으로 작을 것으로 예상된다. 당장에 예상되는 배당수익률은 경쟁사보다 다소 낮지만, 은행이익의 성장성에 대한 우려가 높아지는 상황에서 비은행 및 해외부문 기여도가 높다는 점이 투자심리에 긍정적으로 작용할 수 있을 것으로 기대한다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 21,800원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 57,500원까지 상향조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 57,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 57,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.26 목표가 51,800 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.11 목표가 21,800 투자의견 BUY

- 2019.02.13 목표가 51,800 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 57,500 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.10.28 목표가 60,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.22 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.10.16 목표가 47,000 투자의견 중립(신규편입) SK증권

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