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  현대건설, "3분기까지, 그리고…" BUY(유지)-DB금융투자

DB금융투자에서 28일 현대건설(000720)에 대해 "3분기까지, 그리고 4분기에도 탁월한 수주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 현대건설(000720)에 대해 "3분기 실적은 매출액 40,878억원(-8.9% YoY), 영업이익 2,392억원(+0.5% YoY), 세전이익 2,887억원(+55.7% YoY)으로 집계되었다. 시장기대치를 소폭 하회했는데 매출액이 예상보다 적었기 때문이다. 주택, 플랜트 등에서 3분기에 준공현장이 많아지면서 일시적인 매출 공백기가 발생한 것으로 판단된다. 매출액이 예상치를 하회한 반면 해외공사 수익성이 개선되면서 영업이익률은 기대치를 상회했다"라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "-4분기에 수주가 가능한 해외공사 규모가 알려진 것만해도 87억불 정도에 달하기 때문에 수주 목표 달성이 가능할 것으로 전망. - 투자의견 Buy를 유지하지만 목표주가를 57,000원(직전대비 -14.9%)으로 하향 조정한다. 건설업종의 경우 현재 실적보다는 수주 성과가 중요하다는 측면에서 가장 매력적인 건설주 중 하나임은 분명하다. 하지만 건설업 전반적으로 매력도가 낮아져 있기 때문에 과거와 같은 프리미엄을 부여하기에는 어려움이 따른다고 판단"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.10 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.25 목표가 67,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.01.28 목표가 67,000 투자의견 HOLD(하향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.10.28 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2019.10.28 목표가 70,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.15 목표가 57,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

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