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  신한지주, "감익은 없다 …" BUY(유지)-미래에셋대우

미래에셋대우에서 28일 신한지주(055550)에 대해 "감익은 없다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 신한지주(055550)에 대해 "-3Q19 review: 지배지분순이익 9,816억원으로 기대 상회 - 어려운 환경 속에서도 사업 다변화, 글로벌 부문 성장, 비용 및 리스크 관리력을 바탕으로 호실적 기록한 것으로 판단 - 양호한 대출 성장과 효율적 비용 관리 -급락한 시장금리, 매크로 우려 등으로 업종 밸류에이션이 금융위기시 수준에 근접했다. 신한지주는, NIM 축소에도 불구하고 다변화된 사업 포트폴리오, 글로벌 부문 성장 등에 힘입어 이익이 증가할 전망이다 "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 " 1H20에 오렌지라이프 잔여지분(40.85%) 인수 가능성이 높다고 판단되어, 연간 3천억원 순이익을 가정해, 2Q20부터 신한지주 이익 추정치에 반영했다. 과거 금리 하락기에도 꾸준히 이익 성장해온 신한지주는 2019-21년에도 감익 없이 안정적으로 이익 창출 가능할 전망이다. 투자의견 매수 및 목표주가 57,000원 유지한다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 62,000원까지 높아졌다가 2019년10월 57,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 57,000원으로 제시되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.22 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.19 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.26 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.10.28 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.10.28 목표가 57,500 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.10.28 목표가 60,000 투자의견 BUY 현대차증권

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