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  하나금융지주, "실적 호조세 지속…" BUY-메리츠종금증권

메리츠종금증권에서 28일 하나금융지주(086790)에 대해 "실적 호조세 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

메리츠종금증권 은경환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠종금증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "- 3Q19P 순이익 8,360억원(+41.8% YoY, +27.0% QoQ)으로 컨센서스 3.6% 상회 - 1) NIM -9bp, 2) Loan growth +1.8%, 3) CCR 0.17%, 4) CIR 52.4%, 5) CET1 12.3% - 견조한 실적 흐름 + 적극적인 자본활용 + 낮은 밸류에이션 → 모두의 탑픽 - 다만 내년 마진 전망이 부정적인 만큼 Top line 성장에 대한 고민은 필요"라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 "견조한 실적 흐름, 적극적인 자본활용(자사주 매입, 배당성향 상향, 베트남 BIDV지분 투자 등) 정책, 낮은 밸류에이션 등 투자자들에게 가장 편안한 종목이다. 특히 최근 은행주 반등이 글로벌 금리 반등, 원/달러 환율 하락에 따른 외국인 수급개선, 연말 배당수익률 등에 기인하고 있다는 점에서 상대적 투자 매력도도 높은 상황이다. 연말까지 업종 최선호주 투자의견은 여전히 유효"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 54,000원까지 높아졌다가 2018년11월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠종금증권 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2019.07.29 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2019.04.22 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2019.02.01 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2018.11.13 목표가 50,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 43,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.10.28 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.10.28 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.10.28 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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