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  신한지주, "차별화된 실적 속 …" BUY-삼성증권

삼성증권에서 25일 신한지주(055550)에 대해 "차별화된 실적 속 주주환원 정책이 관건 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 신한지주(055550)에 대해 "● 신한지주가 9,816억원의 3Q 당기순이익 발표 (+15.8% y-y, -1.5% q-q, +6.6% vs 컨센서 스 9,204억원 대손비용 개선, 이자이익 증가가 견조한 실적 견인하며 실적 차별화 시현. ● NIM 5bp 하락 불구, 연초대비 5.3% (+0.7% q-q)의 견조한 성장 통해 이자이익은 3.1% q-q 증가 (보험계약부채전입액 중 부담이자 재분류 시, +1.8% q-q). 한편, Credit cost는 분기 기준 0.27%로 전분기대비 8bp 개선. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "● BUY투자의견 및 Top pick 유지. 19E P/B 0.57배 (vs 19E ROE 10.0%)에 거래 중인 가운데 추가적인 Re-rating 위해서는 이미 GTX-A, 신한알파리츠 등 부동산금융을 통해 가시화되 고 있는 계열사간 시너지 증대와 더불어 주주환원 개선이 관건 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 54,000원까지 높아졌다가 2019년2월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.10.25 목표가 52,000 투자의견 BUY

- 2019.07.25 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2019.04.25 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2019.02.13 목표가 52,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.10.28 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.10.25 목표가 52,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.28 목표가 52,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

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