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  기업은행, "예상치 못한 Big…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 28일 기업은행(024110)에 대해 "예상치 못한 Big bath"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다.

신한금융투자 김수현, 염종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 기업은행(024110)에 대해 "- 3Q19 지배주주 순이익 3,819억(-26.8% YoY)으로 컨센서스 크게 하회: 실적 쇼크의 원인은 NIM1) 하락과 예상치 못한 시기의 충당금 증가 - 올해 손익 목표인 1.7조원대는 유지 예상: 연말 경영진 임기 종료를 앞둔 상황에서 자산 구조조정을 실시했다. 이번 자산의 신용등급 재조정은 기업들의 매출 및 영업이익 등의 재무적 항목 뿐만 아니라 비재무적 요인 등을 크게 포함시킨 보수적 신용 평가 체계 강화로서 건전성의 추세적 악화보다는 경기 하강을 대비한 선제적인 조치로 판단"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "연말 배당은 Worst 시나리오까지 가지 않을 것으로 기대: 3분기 실적 부진으로 당장 배당금에 대한 우려가 커질 수 있다. 동사는 컨퍼런스 콜에서 일관된 배당 확대 정책 기조를 밝혔다. 배당 성향은 물론 주당 배당금도 최악의 상황에도 전년 수준(690원)은 유지될 것으로 기대된다 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 20,000원까지 높아졌다가 2019년2월 18,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,500원으로 제시되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 18,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 18,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.27 목표가 18,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.12 목표가 18,500 투자의견 매수(유지)

- 2018.11.09 목표가 20,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 18,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.10.25 목표가 15,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2019.10.28 목표가 15,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.10.28 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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