로그인 회원가입 미니홈 미니홈 원격지원
씽크풀
  검색
  마이메뉴
파워데이타
시장종합데이타
주요지수현황
투자자별 매매동향
업종동향
매매동향
기관 매매동향
외국인 매매동향
리포트분석
오늘의 리포트
리포트 분석
리포트 특징주
데일리 이슈리포트
신규&변경 리포트
시세/거래특이종목
상한가/하한가
거래량/거래대금상위
관리/감리
거래정지
투자주의
투자경고
투자위험
가격대별 종목검색
선물/옵션
증시지표
금리동향
KRX Find 상장법인 지분정보센터
 
 
   
리포트 분석내용보기
  기업은행, "일회성 감안해도 아…" BUY-유안타증권

유안타증권에서 28일 기업은행(024110)에 대해 "일회성 감안해도 아쉬운 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 기업은행(024110)에 대해 "- 19.3Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 3,807억원으로 YoY 26.8%, QoQ 10.8% 감소했다. 이는 컨센서스 당기순이익 4,715억원을 19.3% 하회하는 실적이다. 핵심지표중 NIM이 큰 폭으로 하락했고, 대손비용이 다소 늘었다는 점에서 내용적으로 아쉽다 - 이익모멘텀은 둔화 국면, NIM 및 대손비용 관리 필요"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "기업은행에 대해 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가 17,000원(기존 20,000원)을 제시한다. 목표주가는 2019년/2020년 예상 BPS 평균 32,114원에 목표PBR 0.53배(지속가능 ROE 8.1%, COE 15.2%)를 적용해 산출했다. 목표주가를 소폭 하향한 이유는, 19.3Q 실적을 반영해 2020년 당기순이익 추정치를 10.3% 낮췄기 때문이다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 21,000원까지 높아졌다가 2019년2월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 17,000 투자의견 BUY

- 2019.02.12 목표가 20,000 투자의견 BUY (M)

- 2018.10.26 목표가 21,000 투자의견 BUY (M)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 17,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.10.28 목표가 18,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.10.25 목표가 15,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2019.10.28 목표가 15,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

리포트 분석은?

1) TP리포트 분석은 증권사 리포트 정보를 계량DB화하여, 다양한 형식으로 제공하는 씽크풀만의 독자적인 콘텐츠입니다.

2) 국내 모든 증권사 리포트를 실시간으로 수집 후 분석해 리포트 특징주 및 개별 종목의 컨센서스 결과물을 확인할 수 있습니다.


 
회원로그인
쪽지답글마이페이지
오늘의 이슈
실시간 검색 인기 토론방
1 셀트리온 169,500
2 제이테크놀로 854
3 젬백스 40,700
4 삼성전자 50,500
5 대한뉴팜 10,150
6 에이치엘비 99,000
7 국일제지 6,020
8 파트론 13,100
9 셀트리온헬스 47,000
10 디알텍 1,830
고객센터 | 회사소개 | 광고문의 | 제휴제안 | 이용약관 | 개인정보 처리방침 | 정보제공윤리강령 | 법적고지 | 공인인증발급안내 | 사이트맵
 
본 사이트에서 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사,전재 할 수 없습니다.
(주)씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층(여의도동, 미원빌딩) 고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진
Copyright since 1999 ⓒ ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved