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  하나금융지주, "일회성 빼면 무난한…" BUY-유안타증권

유안타증권에서 28일 하나금융지주(086790)에 대해 "일회성 빼면 무난한 실적, 이익지표는 다소 둔화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.

유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "- NIM 하락을 만회하는 대규모 일회성요인: 19.3Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 8,360억원으로 YoY 41.8%, QoQ 27.0% 증가했다. 이는 컨센서스 당기순이익 8,070억원을 3.6% 상회하는 양호한 실적 - 일회성요인: FX환산손 844억원, D제철 대손충당금 환입 235억원, 명동사옥 매각익 4,477억원, 은행 기부금 448억원 등 - 자산건전성 개선세 유지는 긍정적, NIM 관리 필요한 시점"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "투자의견 매수를 유지하고, 목표주가 49,000원(기존 55,000원)을 제시한다. 목표주가는 2019년/2020년 예상 BPS 평균 82,081원에 목표PBR 0.59배(지속가능 ROE 8.6%, COE 14.3%)를 적용해 산출했다. 목표주가를 소폭 하향한 이유는, 19.3Q 실적을 반영해 2020년 당기순이익 추정치를 6.9% 낮췄기 때문이다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 49,000 투자의견 BUY

- 2019.07.29 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.22 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.01 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 49,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.10.28 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.10.25 목표가 41,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.28 목표가 43,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

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