로그인 회원가입 미니홈 미니홈 원격지원
씽크풀
  검색
  마이메뉴
파워데이타
시장종합데이타
주요지수현황
투자자별 매매동향
업종동향
매매동향
기관 매매동향
외국인 매매동향
리포트분석
오늘의 리포트
리포트 분석
리포트 특징주
데일리 이슈리포트
신규&변경 리포트
시세/거래특이종목
상한가/하한가
거래량/거래대금상위
관리/감리
거래정지
투자주의
투자경고
투자위험
가격대별 종목검색
선물/옵션
증시지표
금리동향
KRX Find 상장법인 지분정보센터
 
 
   
리포트 분석내용보기
  하나금융지주, "비은행 기여도가 중…" BUY(유지)-케이프투자증권

케이프투자증권에서 28일 하나금융지주(086790)에 대해 "비은행 기여도가 중요한 변수가 될 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "3Q19 지배주주 순이익은 8,360억원 (+41.8% YoY)으로 당사 추정치와 시장 컨센서스에 부합하는 무난한 실적을 기록. 일회성 요인은 환율 상승에 따른 환 차손 804억원, 임금피크제 비용 150억원, 충당금 환입 235억원, 외환은행 본점 매각익 4,477억원, 기부금 448억원으로 총합 3,310억원의 비경상적 (+) 효과 발생. 이를 모두 제외한 세전이익은 전년동기와 같은 수준을 기록"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "다만 경상적 ROE 7.5% 대비 12m forward PBR 0.34배는 지나친 저평가 상태로 판단됨. 은행 마진 하락과 더케이손해보험의 인수 실사에 착수했다는 언론 보도, 빠른 속도로 증가해온 하나금융투자의 실적 등올 고려하면 지속적인 비은행 계열사의 기여도 확대 여부가 동사의 실적 전망 및 주가 흐름에 중요한 변수가 될 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.10.29 목표가 52,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.10.28 목표가 49,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.10.28 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.10.25 목표가 41,000 투자의견 BUY 삼성증권

리포트 분석은?

1) TP리포트 분석은 증권사 리포트 정보를 계량DB화하여, 다양한 형식으로 제공하는 씽크풀만의 독자적인 콘텐츠입니다.

2) 국내 모든 증권사 리포트를 실시간으로 수집 후 분석해 리포트 특징주 및 개별 종목의 컨센서스 결과물을 확인할 수 있습니다.


 
회원로그인
쪽지답글마이페이지
오늘의 이슈
실시간 검색 인기 토론방
1 셀트리온 175,500
2 삼성전자 61,400
3 셀트리온헬스 55,000
4 셀트리온제약 43,200
5 지에스이 2,140 -
6 제일바이오 9,560
7 까뮤이앤씨 1,805 -
8 셀리버리 80,400
9 파루 3,095
10 현대차 118,500 -
고객센터 | 회사소개 | 광고문의 | 제휴제안 | 이용약관 | 개인정보 처리방침 | 정보제공윤리강령 | 법적고지 | 공인인증발급안내 | 사이트맵
 
본 사이트에서 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사,전재 할 수 없습니다.
(주)씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층(여의도동, 미원빌딩) 고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진
Copyright since 1999 ⓒ ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved