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  신한지주, "Keydriver는…" BUY(유지)-케이프투자증권

케이프투자증권에서 28일 신한지주(055550)에 대해 "Keydriver는 유효하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "3Q19 지배주주 순이익은 9,816억원 (+15.8% YoY)으로 당사 추정치와 시장 컨센서스를 6% 이상 상회 하는 호실적을 기록. 일회성 요인으로 카드 가맹점수수료 환급비용 100억원, 충당금 환입 690억원으로 총 590억원의 비경상적 (+) 효과 발생했으며 이를 제외 시 추정치와 동일한 수준의 이익을 시현함"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "- 신한지주는 2020년 중 완전자회사화를 계획 중인 오렌지라이프에 대해 이르면 2020년에 합병까지 완료될 수 있음을 언급. 오렌지라이프는 2019년 신계약 성장 도모 과정에서 부진한 실적을 기록 중이나 (3Q 누적 순이익 2,116억원, -20% YoY), 2020년부터 이익 창출력을 회복해 신한지주의 순이자이익 증가에 기여할 것으로 전망. - 은행과 카드의 이자 수익성을 나타내는 NIM은 하락하지만, 그룹 전체 이자부자산에서 은행과 카드가 차지하는 비중이 감소함에 따라 top line 성장은 지속될 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.10.25 목표가 52,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.28 목표가 52,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2019.10.28 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

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