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  신한지주, "역시 신한 …" BUY(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 28일 신한지주(055550)에 대해 "역시 신한 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 " 3Q 연결순이익은 9,816억원으로 YoY 15.8% 증가, QoQ 1.5% 감소함. 매우 높은 수치였던 당사 전망치는 1.3% 하회했지만 시장 컨센서스를 6.7% 상회하는 좋은 실적. 일회성 손익요인으로는 동부제철이 출자전환 및 M&A 되는 과정에서 충당금 환입이 세후 기준 약 390억원 발생하였음. 이를 감안해도 전반적으로 매우 양 호한 실적이라 평가할 수 있음. 그룹 NIM이 전분기대비 4bp 하락했지만 해외 이자이익 증가로 이를 만회하며 이자이익 증가세(QoQ 3.1%)를 이어간 점이 긍정적"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "비은행부문과 해외부문의 이익기여가 높은 강점을 바탕으로 안정적인 이익창출력을 보여주고 있어 향후 금리하락 등 환경변화에도 유연하게 대응할 수 있을 전망. 목표주가 61,000원은 2019년말 BPS 전망치 83,514원 대비 PBR 0.73배에 해당함. 2019년 ROE 전망치 9.5%이며, 이후 경상적 ROE도 9% 정도되는 점을 감안하면 현재 PBR 0.54배는 낮은 수준. 2019년 순이익 기준 PER은 5.7배"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 63,000원까지 높아졌다가 2019년7월 61,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 61,000원으로 제시되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.05 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.10.25 목표가 63,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.10.28 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.10.25 목표가 52,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.28 목표가 52,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

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