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  SK, "SK바이오팜 상장,…" BUY(유지)-한국투자증권

한국투자증권에서 28일 SK(034730)에 대해 "SK바이오팜 상장, 할인율 축소 계기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 325,000원을 내놓았다.

한국투자증권 윤태호, 차주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 SK(034730)에 대해 "지주회사의 보유 자산이 기업가치 개선, 주주환원, 실적 개선에 쓰여진다는 믿음이 없기에 주주에게 아무런 의미를 부여하지 못했고 이에 따른 높은 할인율이 정당화 되었기 때문이다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "SK의 100% 자회사 SK바이오팜은 SK바이오팜은 한국거래소에 유가증권시장(코스피) 상장을 위한 예비심사신청서를 제출하고 기업공개(IPO) 절차에 돌입했다"라고 밝혔다.

한편 "SK바이오팜의 상장과 특별배당은 신사업 투자, 보유 자산 효율화, 주주와 수익 공유라는 큰 틀에서 기존의 할인율을 탈출하는 계기가 될 것으로 판단한다. SK바이오팜 이후에는 상장이 예상되는 SK바이오텍, SK실트론, SK건설 등으로 시장의 관심이 이어질 것이다"라고 전망했다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 396,000원까지 높아졌다가 2019년8월 325,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 325,000원으로 제시되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 325,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 325,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.28 목표가 325,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.21 목표가 396,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.10.18 목표가 396,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 325,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.21 목표가 320,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.10.21 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.10.07 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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