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  기업은행, "순이자마진 하락과 …" BUY(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 28일 기업은행(024110)에 대해 "순이자마진 하락과 대손부담 증가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "3분기 순이익은 3,807억원을 기록해 시장예상(4,715억원)을 하회. 순이자마진 하락으로 이자이익이 정체된 가운데 수수료이익을 포함한 비이자이익 감소, 대손비용 증가로 전분기와 전년동기대비 순이익 규모가 각각 11%, 27% 감소함"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3분기 중 순이자마진이 8bp 크게 하락했으며, 시장금리 하락에 따른 예대마진율 감소 영향이 6bp를 차지. 전체 대출의 1/4을 차지하는 코리보 3개월물 벤치마크 금리의 하락세가 지속되고 있어 4분기에도 NIM 축소는 불가피"라고 밝혔다.

한편 "실적추정치 변경을 반영해 목표주가를 기존 18,000원에서 17,000원으로 5.6% 하향. 수익성과 건전성 지표의 추가 악화 폭은 크지 않을 것으로 예상되며 고배당 기대 또한 유효할 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.26 목표가 19,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.10.28 목표가 14,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2019.10.28 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.10.28 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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