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  기업은행, "어닝쇼크 수준의 3…" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 28일 기업은행(024110)에 대해 "어닝쇼크 수준의 3분기 실적. 향후 전망도 불투명 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다.

하나금융투자 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 기업은행(024110)에 대해 " 목표가 하향 배경 은 어닝쇼크 수준의 3분기 실적을 감안해 올해와 내년 이익 전 망치를 하향조정했기 때문"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 순익은 전년동기대비 26.8% 감소한 3,807억원으로 컨센서스와 우리 예상치를 대폭 하회"라고 밝혔다.

한편 "업종내 고배당주라는 과거의 인식도 크게 약화"라고 전망했다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 20,000원까지 높아졌다가 2019년4월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,500원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 15,500 투자의견 BUY

- 2019.07.26 목표가 19,000 투자의견 BUY

- 2019.07.10 목표가 19,000 투자의견 BUY

- 2019.04.26 목표가 19,000 투자의견 BUY

- 2018.10.26 목표가 20,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.25 목표가 14,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2019.10.28 목표가 15,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.10.28 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2019.10.28 목표가 14,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

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