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신한지주, "은행주 중 유일하게…" BUY-하나금융투자
하나금융투자에서 28일 신한지주(055550)에 대해 "은행주 중 유일하게 2020년에 증익이 예상되는 은행 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,500원을 내놓았다.
하나금융투자 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
하나금융투자에서 신한지주(055550)에 대해 "국내 NIM 하락에도 글로벌 비중 증가로 이자이익 증가 지속 "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "3분기 순익은 전년동기대비 15.8% 증가한 9,818억원을 시현해 컨센서스와 우리 예상치를 상회"라고 밝혔다.
한편 "올해 예상 순익 3.41조원 대비 0.6% 증가하는 수준이지 만 은행주 중 유일하게 2020년 증익이 가능한 은행이 될 것이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 58,000원까지 높아졌다가 2018년11월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,500원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이] - 2019.10.28 목표가 54,500 투자의견 BUY - 2019.07.26 목표가 57,000 투자의견 BUY - 2019.04.26 목표가 57,000 투자의견 BUY - 2018.11.20 목표가 55,000 투자의견 BUY - 2018.11.14 목표가 55,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트] - 2019.10.25 목표가 55,000 투자의견 BUY KB증권 - 2019.10.28 목표가 54,500 투자의견 BUY 하나금융투자 - 2019.10.28 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권 - 2019.10.28 목표가 47,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권
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