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하나금융지주, "특이 요인 감안 시…" BUY-KB증권
KB증권에서 28일 하나금융지주(086790)에 대해 "특이 요인 감안 시 경상적 수준 이익"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.
KB증권 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
KB증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "3Q19 순이익은 명동 사옥 매각이익 (세전 4,477억원)이 반영되어 KB증권 추정치에 부합하는 실적을 거두었다. 하나금융지주의 현 주가는 12M fwd 기준 PBR 0.34배 (향후 3년 예상평균 ROE 8.2%)로 저평가 상태인 것으로 판단한다. "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "하나금융지주의 3Q19 지배주주 순이익은 8,360억원 (+41.8% YoY, +27.0% QoQ)으로 시장 컨센서스 (7,924억원)를 5.5% 상회하는 실적을 기록했다."라고 밝혔다.
한편 "높아진 보통주자본비율을 바탕으로 비은행 강화 전략 및 배당수익률 상승이 가능할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 56,500원까지 높아졌다가 2019년9월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,000원으로 제시되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이] - 2019.10.28 목표가 47,000 투자의견 BUY - 2019.09.18 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) - 2019.07.26 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) - 2019.04.19 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) - 2019.04.03 목표가 50,000 투자의견 BUY
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