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리포트 분석내용보기
  파라다이스, "P-City 이익회…" BUY-현대차증권

현대차증권에서 29일 파라다이스(034230)에 대해 "P-City 이익회수기 진입 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

현대차증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "- 3분기 예상 매출액은 2,568억원(YoY +22.0%), 영업이익은 260억원(YoY +140.2%)로 컨센서스 상회하는 호실적 전망 - 전체 홀드율이 12.0%로 16년 2분기 이후 가장 좋은 수치를 기록하면서 호실적 견인 - 영종도 P-City가 카지노와 비카지노 모든 부분이 성장하면서 약 170억원의 영업흑자 예상 - 국내 호캉스 열풍으로 호텔 투숙율 증가로 호텔사업부 매출도 성장"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- 중국인 및 일본인을 비롯 방문객의 증가로 전체 실적이 개선되고 특히 Paradise City가 본격적 이익 회수기에 들어서자 동사의 주가도 회복되는 모습. 3분기 실적 발표 후, 향후 증익구간 진입에 대한 확인이 되면 동사의 주가도 추가적인 상승 전망 - 목표주가는 12M Forward EBITDA에 Peer그룹 평균 Multiple 15배 적용하여 목표주가 산출하였으며, 실적전망 증가를 반영하여 목표주가 상향 조정 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 28,000원까지 높아졌다가 2019년7월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.10.29 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2019.08.14 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2019.07.29 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2019.05.15 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2019.02.21 목표가 28,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.29 목표가 25,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.10.17 목표가 23,000 투자의견 BUY KB증권

- 2019.10.17 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.10.17 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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