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  현대중공업지주, "컨센서스에 부합하는…" BUY(유지)-한국투자증권

한국투자증권에서 29일 현대중공업지주(267250)에 대해 "컨센서스에 부합하는 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

한국투자증권 이도연, 윤태호, 차주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한국투자증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "3분기 영업이익은 2,196억원(-38.3% YoY, +8.8% QoQ)으로 컨센서스에 부합했다. 현대오일뱅크 영업이익은 전분기 대비 2% 개선되고 당사추정치를 3% 하회했다. 석유화학 부문의 영업이익이 원재료인 condensate 가격 하락으로 전분기 대비 95% 개선되며 추정치를 상회했으나, 정유 부문 유가하락의 부정적 영향이 이를 상쇄한 것이 추정치를 소폭 하회한 이유"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "Pros & cons : 2020년 현대오일뱅크 영업이익 1.7조원(+176.9% YoY) 전망 - IMO 2020과 겨울 난방유 수요에 대한 성수기로 호실적을 예상하는 이유이다. 특히, 미국의 원유 병목현상도 4분기 또는 늦어도 2020년 상반기에는 해소될 전망이다. 이는 현대오일뱅크의 원가경쟁력 개선으로 이어져 IMO 2020과 함께 내부 정제마진을 구조적으로 개선시킬 전망한다 "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 500,000원까지 높아졌다가 2019년8월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 400,000원으로 제시되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.29 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.19 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.01 목표가 484,000 투자의견 매수(유지)

- 2019.01.29 목표가 500,000 투자의견 매수(유지)

- 2018.12.14 목표가 500,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.29 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.28 목표가 460,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.29 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.10.21 목표가 420,000 투자의견 BUY KB증권

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