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  삼성SDI, "우려는 지나가고 있…" BUY(유지)-하이투자증권

하이투자증권에서 30일 삼성SDI(006400)에 대해 "우려는 지나가고 있다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "3Q19 실적은 매출액2.57조원(YoY: +2%, QoQ: +7%), 영업이익1,660억원(YoY: -31%, QoQ: +5%)으로 시장Consensus(매출액2.77조원, 영업이익2,106억원)를 하회했다. 지난해까지 높은성장세를 보였던Power tool 기기수요둔화로 고객사들의 재고조정이 나타나면서Non-IT용 이차전지시장에서 높은 점유율을차지하고 있는 동사의 원형전지출하가 감소하였고, 국내ESS 화재사건이후 사업자들의 수요불안심리와 ESS 재보험료인상, REC 가격하락등의영향으로 하반기ESS 수요회복세가 당초기대에 미치지 못했기때문"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "그러나 전세계 전기차시장확대 로동사의중장기먹거리인 중대형전지부문의 가파른 실적성장방향성은 변함이없다. 또한 내년 삼성디스플레이 실적이iPhone신제품전량OLED 채택과 LCD 사업축소효과로 개선세가 예상되어 동사의ROE도 전년의4.0%에서7.0%로 개선될 전망이다. 현주가는 2020년 예상실적기준P/B 1.22배수준으로 17년이후 주가흐름이P/B 1.1배와1.5배사이의Box권에서 등락을 반복하며 점진적인상승세를 보였다는점을감안할때 중장기적인관점에서 비중확대기회로 봐야할것으로 판단"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 320,000원까지 높아졌다가 2018년11월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.30 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.30 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.01 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.30 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.10.30 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.10.30 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2019.10.16 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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