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  삼성SDI, "묻고 더블로 가자,…" BUY(유지)-미래에셋대우

미래에셋대우에서 30일 삼성SDI(006400)에 대해 "묻고 더블로 가자, EV는 안 무너졌다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 315,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 삼성SDI(006400)에 대해 "3Q19 매출액은 2.57조원(+6.8% QoQ), 영업이익은 1,660억원(+5.5% QoQ)을 기록하였다. 당사 추정치를 하회하는 부진한 실적을 기록하였다. 실적 부진의 이유는 1) 전동공구 시장 성장 둔화로 원통형 전지가 예상대비 부진하였으며, 2) 국내 ESS 화재가 지속되며 중대형 전지 역시 적자가 지속되었기 때문이다. 4분기 예상 영업이익은 372억원(-77.6% QoQ)이다. 국내 ESS 화재로 인한 일회성 비용 -2,000억원이 반영될 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "- EV 배터리는 4Q19에 BEP 수준에 도달 후, 2020년 연간 영업흑자 전환에 성공할 것으로 판단한다. 1) R&D 비용 및 감가상각비 레버리지, 2) 낮은 가격의 재료 투입 비중 상승 때문이다. 동사의 EV 배터리 매출액은 19년 2.4조원 ( 20년 3.7조원으로 증가할 것으로 예상. - 20년 예상 영업이익은 1.0조원(+108.9% YoY)이다. 19년 낮아진 기저로 인하여 큰 폭의 이익 성장을 시현할 것으로 예상한다. 최근 실적 부진과 주가 하락을 유발하였던 불확실성(ESS 화재, 원통형 부진, EV 배터리 수율)이 해소되는 구간"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 350,000원이 고점으로, 반대로 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 315,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 315,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2019.10.30 목표가 315,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.01 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2019.01.28 목표가 350,000 투자의견 매수


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.30 목표가 315,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.10.30 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.10.30 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2019.10.30 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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