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  한국항공우주, "3Q19 실적, 추…" HOLD-삼성증권

삼성증권에서 29일 한국항공우주(047810)에 대해 "3Q19 실적, 추가 리레이팅을 위한 조건 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,100원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "● 3분기 실적은 시장 기대 상회. 충당금 환입과 환효과 덕분. 4분기에도 완제기 인도량 증 가 및 추가 충당금 환입으로 견고한 실적이 이어질 것: 1)수리온 관 련 충당금 환입(246억원)이 이를 상쇄였고, 2)여기에 기체부품사업에서 생각보다 환 율 상승효과가 크게 작용면서 시장 기대를 상회한 것으로 추정"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "● Valuation측면에서는 해외 top tier 대비, 매력이 충분한 상태는 아니라는 판단. 일회성 요 인들을 동사 valuation에 얼마만큼 반영해야 하는지에 대해서도 아직 논란이 존재. - 동사에 대한 투자 의견 변경은 영업활동에서의 변화로 장기 이익전망을 상향할 수 있 을 때 고려할 예정. 1)최근 언론에 보도되었던 수리온 4차 양산 조기화와 UH 60 대체 계획, 2)KFX 사업의 진행률에 대한 가정 변경 등이 이에 해당. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 36,100원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 41,100원까지 상향조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 41,100원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2019.10.29 목표가 41,100 투자의견 HOLD

- 2019.07.30 목표가 41,100 투자의견 HOLD

- 2019.05.03 목표가 36,100 투자의견 HOLD

- 2019.02.13 목표가 36,100 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.29 목표가 41,100 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2019.10.30 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.10.30 목표가 39,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자

- 2019.10.21 목표가 45,000 투자의견 BUY(신규) 하나금융투자

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