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  삼성SDI, "중대형전지의 명과 …" BUY(유지)-키움증권

키움증권에서 30일 삼성SDI(006400)에 대해 "중대형전지의 명과 암"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "3분기 영업이익은 1,660억원(QoQ 6%, YoY -31%)으로 시장 컨센서스(2,106억원)를 크게 하회했다. 실적 부진 요인으로서 1) 무엇보다 ESS가 정부 대책 발표 이후로도 반복된 화재와 함께 보험료 상승, REC 가격 하락 등의 이슈가 더해져 시장 침체가 장기화되며 매출 차질이 컸고, 2) 소형 원형전지는 글로벌 경기 둔화 영향으로 전동공구 수요가 부진했으며 고객사 재고조정의 강도가 심했다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "ESS는 국내 시장의 불확실성이 지속되겠지만, 자체 특수 소화시스템을 앞세운 선제적 조치를 통해 시장의 신뢰를 확보하며 지배력을 강화하는 중요한 계기가 될 것이다. 각형의 경쟁 우위가 입증되고 있다. 자동차전지는 유럽 OEM의 대형 프로젝트와 더불어 점유율 상승세가 본격화되고 있고, 헝가리 공장의 생산 안정성과 고객 대응력이 부각되고 있다. 우호적인 가격 조건과 함께 턴어라운드 시기가 앞당겨질 것이다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 320,000원까지 높아졌다가 2019년7월 237,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.10.30 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.09.17 목표가 320,000 투자의견 BUY

- 2019.07.31 목표가 237,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.07 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.30 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.30 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.10.30 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.10.30 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.10.30 목표가 310,000 투자의견 BUY 삼성증권

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