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  OCI, "지연되는 회복, 2…" BUY(유지)-미래에셋대우

미래에셋대우에서 31일 OCI(010060)에 대해 "지연되는 회복, 20년 개선 전망은 유효 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 박연주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 OCI(010060)에 대해 "-3Q 영업 적자 564억원 기록 -20년 이후에는 폴리실리콘 증설이 없어 수급이 개선될 것으로 전망하였 다. 또한 시황 약세에 대응하기 위해 20년에도 19년 대비 변동비 중심으로 원가를 12% 추가 절감하겠다고 밝혔다. 수익성 개선을 위해 반도체용 폴리실리콘 생산도 늘릴 계획 - 4분기 영업 적자 지속 전망: 원가는 다소 하락할 전망이지만 환율이 하락했고 4분기에는 일회성 비용 등이 반영될 수 있다"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "- 중국 설치 지연으로 시황 회복 지연 - 언더슈팅하는 폴리실리콘 가격, 20년 회복 전망은 유효 - 시황 회복 지연을 반영하여 OCI의 실적 추정치를 하향 조정하고 목표주가 역시 9만원으로 25% 하향 조정한다. 시황 회복 지연으로 주가 모멘텀이 당분간 약할 수 있다. 다만 현재 주가는 인천 부지 가치, 폴리실리콘 외 사업 부문의 가치만 감안하더라도 저평가된 수준으로 판단되고 20년 회복 기대는 유효하다고 판단된다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2019.10.31 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.05 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.25 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.21 목표가 140,000 투자의견 매수


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.31 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.10.31 목표가 81,500 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.10.31 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.10.07 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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