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  녹십자, "시장 기대치 상회.…" OUTPERFORM(MAINTAIN)-키움증권

키움증권에서 31일 녹십자(006280)에 대해 "시장 기대치 상회. 4분기도 흑자 전망 "라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 녹십자(006280)에 대해 "동사는 30일 장 마감 직전, 시장 기대치를 상회하는 3분기 실적을 발표했습니다. 제품 매출 위주로 성장하였고, 고마진의 4가 독감 백신 비중 증가 등으로 원가율이 개선되었습니다. 또한, R&D 비용이 예상대비 덜 집행된 부분도 영향을 미쳤습니다. 4분기에도 비용 통제 등으로 흑자를 달성할 수 있을 것으로 전망합니다. 향후 모멘텀은 헌터라제로 ‘20년 헌터라제 중국 승인 및 출시로 ‘21년 수익성 개선이 기대됩니다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "향후 모멘텀은 헌터라제의 중국 허가 승인으로 ‘20년 상반기 허가가 기대되며 약가 협상을 거쳐 ‘20년말 출시가 전망된다. 중국내 헌터증후군 치료제가 없는 가운데 동사의 중국 파트너사 캔브리지(CANbridge)가 최근 중국식약처로부터 우선 심사(Priority Review)를 받은 점 또한 긍정적이다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 170,000원까지 높아졌다가 2019년7월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.10.31 목표가 140,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2019.07.11 목표가 130,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2019.05.02 목표가 160,000 투자의견 OUTPERFORM(유지)

- 2019.02.13 목표가 160,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2018.11.21 목표가 170,000 투자의견 OUTPERFORM(INITIATE)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.31 목표가 140,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2019.10.31 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.10.30 목표가 156,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2019.10.31 목표가 160,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

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