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  삼성SDI, "전기차 성장에 천천…" BUY(신규)-BNK투자증권

BNK투자증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "전기차 성장에 천천히 발맞추어 가는 모습이 포인트!"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "3분기 매출액 2.57조원(+1.8.0% YoY, +6.8% QoQ), 영업이익 1,660억(-31.3% YoY, +5.5% QoQ)으로 컨센서스를 하회하였으나 EV배터리 부문은 긍정적이었다. 소형 전지 부문에서 원형 전지의 글로벌 경기 둔화에 따른 전방 수요 감소, 폴리머 전지의 고객사 재고 소진으로 인하여 전분기 대비 감소한 실적을 기록하였다. 중대형 전지 부문에서는 ESS의 계속된 화재로 인하여 신규 프로젝트 일부 지연 및 취소, 보험료 상승 등으로 국내 판매 및 미주쪽 판매 증가에도 불구하고 시장 기대에 미치지 못하는 실적을 기록"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "- EV 배터리쪽으로 타사 대비 Capex를 무리하게 확대하고 있지 않다. 지금 현재는 리튬이온배터리가 EV 배터리에서 주류이긴 하지만 향후 더 개발이 되어야 하는 상황이다. 이에 적절하게 발맞추어 가고 있는 모습이 동사에 대한 투자포인트라고 판단된다. - 당분간 전기차 배터리 노이즈를 피하고 싶다면 소재업체를 주목해야한다. 그러나 셀업체 중에서는 동사의 전략이 좀 더 안정적이라고 보여진다. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.10.31 목표가 290,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.31 목표가 290,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권

- 2019.10.29 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2019.10.30 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.10.30 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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