로그인 회원가입 미니홈 미니홈 원격지원
씽크풀
  검색
  마이메뉴
파워데이타
시장종합데이타
주요지수현황
투자자별 매매동향
업종동향
매매동향
기관 매매동향
외국인 매매동향
리포트분석
오늘의 리포트
리포트 분석
리포트 특징주
데일리 이슈리포트
신규&변경 리포트
시세/거래특이종목
상한가/하한가
거래량/거래대금상위
관리/감리
거래정지
투자주의
투자경고
투자위험
가격대별 종목검색
선물/옵션
증시지표
금리동향
KRX Find 상장법인 지분정보센터
 
 
   
리포트 분석내용보기
  아모레퍼시픽, "3QRe: 기다렸던…" BUY(상향)-하나금융투자

하나금융투자에서 31일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "3QRe: 기다렸던 현상들"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박종대, 서현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "3분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 10%, 41% 성장한 1조 4,020억원과 1,080억원으로 시장 기대치을 큰 폭 상회하는 어닝서프라이즈를 기록했다. 무엇보다 매출이 좋았다. 국내 화장품 매출이 YoY 12%, 생활용품이 YoY 6%, 해외화장품이 YoY 9% 모두 성장률이 제고되었다. 특히, 고마진 채널과 상품 매출 성장률이 높았다 - 중국도 온라인/럭셔리 매출 비중이 상승하면서 지속적인 광고선전비 증가에도 수익성 개선을 기대할 수 있게 되었다. 전체 매출에서 설화수 매출 비중은 27%까지 상승했다. 역대 최고치다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "실적추정치 및 밸류에이션 상향 조정으로 목표주가와 투자의견을 모두 올린다. 22만원 12MF PER 30배다. 1) 설화수의 대 중국 브랜드 인지도 회복이 검증되고 있으며, 2) 고마진 브랜드, 채널(온라인/면세점) 비중 상승으로 추세적인 매출 및 수익성 제고가 가능하게 되었다. 3) 최근 대 중국 수출 증가율 회복 등 산업 지표 회복 역시 밸류에이션 상승 요인이다. 비중확대가 유효하다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년10월 250,000원까지 높아졌다가 2019년9월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.09.11 목표가 150,000 투자의견 NEUTRAL

- 2019.04.30 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2019.04.08 목표가 190,000 투자의견 NEUTRAL

- 2018.10.08 목표가 250,000 투자의견 NEUTRAL(하향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.10.31 목표가 220,000 투자의견 BUY(상향) SK증권

- 2019.10.31 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

리포트 분석은?

1) TP리포트 분석은 증권사 리포트 정보를 계량DB화하여, 다양한 형식으로 제공하는 씽크풀만의 독자적인 콘텐츠입니다.

2) 국내 모든 증권사 리포트를 실시간으로 수집 후 분석해 리포트 특징주 및 개별 종목의 컨센서스 결과물을 확인할 수 있습니다.


 
회원로그인
쪽지답글마이페이지
오늘의 이슈
실시간 검색 인기 토론방
1 셀트리온 171,000
2 삼성전자 54,600
3 셀트리온헬스 48,500
4 팍스넷 4,040
5 SK하이닉스 88,600
6 알테오젠 57,900
7 에이치엘비 98,300
8 테라젠이텍스 9,400
9 한미약품 297,500 -
10 파트론 13,450
고객센터 | 회사소개 | 광고문의 | 제휴제안 | 이용약관 | 개인정보 처리방침 | 정보제공윤리강령 | 법적고지 | 공인인증발급안내 | 사이트맵
 
본 사이트에서 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사,전재 할 수 없습니다.
(주)씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층(여의도동, 미원빌딩) 고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진
Copyright since 1999 ⓒ ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved