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  OCI, "지연된 태양광 수요…" BUY(유지)-현대차증권

현대차증권에서 31일 OCI(010060)에 대해 "지연된 태양광 수요 회복과 소재 국산화 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 OCI(010060)에 대해 "중국 태양광 수요 Peak up 시기는 1~2분기 가량 지연. 다만, 한?업들은 이미 가동률을 조정. 또한, 2020년 폴리실리콘 증설은 없는 것으로 파악됨"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3Q19실적은 매출액 6,708조원(+2.6% qoq, -12.4% yoy), 영업적자 -564억원(적지 qoq, 적전 yoy)기록하여 컨센서스와 당사 전망치를 하회하는 실적 기록. 중국 태양광 설치 수요 Peak up 지연에 따른 폴리실리콘 가격 약세 및 군산공장 정기보수 영향으로 폴리실리콘 사업 ?된 베이직케미칼 사업 적자 폭 확대"라고 밝혔다.

한편 "군산공장 가동률 정상화 되고, 말레이시아 공장 가동이 정상화 되면서 4Q19 실적 적자폭은 축소될 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.10.31 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2019.07.12 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2019.04.25 목표가 120,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.31 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 현대차증권

- 2019.10.30 목표가 70,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2019.10.31 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.10.31 목표가 81,500 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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