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삼성전자, "반도체 실적 저점 …" BUY(유지)-키움증권
키움증권에서 1일 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 실적 저점 통과 중 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.
키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 부문은 DRAM 부문의 부진을 NAND가 대부분 상쇄 시키 며, 영업이익 3.0조원(-2%QoQ)을 기록할 전망"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "4Q19 실적은 매출액 61.5조원(-1%QoQ), 영업이익 6.6조원(-15%QoQ)을 기록할 것으로 전망한다"라고 밝혔다.
한편 "4Q19 영업이익 6.6조원 전망. 비수기에 접어든 IM과 디스플레이 부문의 실적 감소를 예상하기 때문"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 68,000원까지 높아졌다가 2019년1월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 63,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이] - 2019.11.01 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) - 2019.10.10 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) - 2019.08.01 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) - 2019.07.08 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) - 2019.06.11 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트] - 2019.11.01 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권 - 2019.11.01 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권 - 2019.11.01 목표가 60,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권 - 2019.11.01 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
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