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SKC, "3Q19 Revie…" BUY-KB증권
KB증권에서 4일 SKC(011790)에 대해 "3Q19 Review: 시장 기대수준 충족 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.
KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
KB증권에서 SKC(011790)에 대해 "3분기 매출액과 영업이익은 6,366억원 (-7.7% YoY), 405억원 (-25.0% YoY)으로 전년동기대비 감소하였으나, 컨센서스 (Fnguide 9/24기준 영업이익 404억원)에는 부합하였다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "반도체사업의 투자축소로 인해 세라믹 Part 수요가 감소하였고, 중국 Wet chemical 상업생산도 부진한 것으로 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "2020년 영업이익 +20.0% YoY"라고 전망했다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 48,000원이 고점으로, 반대로 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이] - 2019.11.04 목표가 53,000 투자의견 BUY - 2019.07.08 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) - 2019.05.13 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) - 2019.02.14 목표가 48,000 투자의견 BUY - 2019.01.17 목표가 48,000 투자의견 BUY(상향)
[전체 증권사 최근 리포트] - 2019.11.04 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권 - 2019.11.04 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권 - 2019.11.04 목표가 53,000 투자의견 BUY KB증권 - 2019.11.04 목표가 57,000 투자의견 BUY(상향) 현대차증권
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