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  CJ, "12/27 CJ올리…" HOLD-KTB투자증권

KTB투자증권에서 18일 CJ(001040)에 대해 "12/27 CJ올리브네트웍스 완전자회사 편입 이후, 내년을 점검할 종목"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KTB투자증권에서 CJ(001040)에 대해 "올리브영 신규출점 5개으로 감소했으나 점포당매출 상승하며 올리브영 매출과 CJ올리브네트웍스 실적은 추정 부합. CJ푸드빌은 추정 다소 하회. 상장자회사들 영업외손실 발생하며 순이익이 예상을 하회함에 따라 CJ 지배지분순익은 추정을 큰 폭 하회.오는 12/27 CJ올리브네트웍스 완전자회사 편입 완료 후 내년 CJ에 현금이확대될 가능성을 주목"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "연결 OP 4,268억원(+16.9% QoQ), 추정 2.6% 하회. 지배지분순익 320억원(-85%QoQ), 추정치 65% 하회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 160,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 138,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다.


[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.18 목표가 100,000 투자의견 HOLD

- 2018.12.24 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2018.11.15 목표가 150,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.18 목표가 100,000 투자의견 HOLD KTB투자증권

- 2019.11.15 목표가 138,000 투자의견 HOLD NH투자증권

- 2019.11.08 목표가 128,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.10.21 목표가 94,000 투자의견 HOLD KB증권

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