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  한섬, "양호한 4분기 전망…" BUY(유지)-신한금융투자

신한금융투자에서 11일 한섬(020000)에 대해 "양호한 4분기 전망 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

신한금융투자 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 한섬(020000)에 대해 "2020년 연간 예상 매출액 성장률은 +3.5% YoY으로 높지 않다. 성장 모멘텀을 반영한 밸류에이션 리레이팅 기대는 부담이다. 다만 언급한 비용 통제 등을 통한 이익률 개선과 부담 없는 밸류에이션(20F 7.9x)에 따른 안정적 주가 흐름 전망은 유효하다."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4분기 손익은 전분기에 이어 양호하겠다. 연결 영업이익은 24.4% YoY 증가한 376억원으로 추산된다. 내년 연간 예상 영업이익은 1,202억원으로 전년대비 8.5% 증가하겠다. "라고 밝혔다.

한편 "19년 상반기 신사업에의 기대감으로 상승세를 기록했던 주가 흐름 감안 시 본격적인 주가 모멘텀을 위해서는 신규 사업 등 성장에의 모멘텀이 필요하다. 이익 개선 등을 통한 하방 경직성을 기반한 꾸준한 관심이 필요하다. 투자의견 ‘매수’와 목표주가 43,000원을 유지한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 50,000원까지 높아졌다가 2019년10월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2019.12.11 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.11 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.02 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.08 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.10 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.11 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.11.11 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.11.11 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.11.11 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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