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  CJ, "2020 년 수익성…" BUY(유지)-SK증권

SK증권에서 11일 CJ(001040)에 대해 "2020 년 수익성 개선 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 118,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 CJ(001040)에 대해 "2020 년부터는 CJ 그룹 차원에서 수익성 중심의 경영이 강조되며 지주회사인 CJ 의 수익성 개선이 예상된다. 2020 년 매출액 성장률은 8.9%로 과거 대비 다소 하락하겠으나, 영업이익은 12.6% 증가하며 2015년 이후 처음으로 두 자릿수 증가를 예상한다."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3Q19 는 CJ 의 주요 계열사인 CJ 제일제당, CJ ENM 등이 부진한 실적을 보였으나, 4Q19 에는 실적 개선 가능성이 높다. 4Q19 CJ 제일제당, CJ ENM, CJ 올리브네트웍스 등 주요 계열사 실적 개선 ."라고 밝혔다.

한편 "CJ 에 대한 투자의견 매수를 유지한다. CJ 그룹의 비상경영 선포 이후 2020년 지주회사 CJ 의 수익성 개선이 예상되기 때문이다. 이에 최근 주가 반등세가 지속될 가능성이 높다고 판단한다. 목표주가는 주요 상장계열사 지분가치 하락에 따른 NAV 하락을 반영하여 기존 140,000 원에서 118,000 원으로 하향한다."라고 전망했다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년12월 160,000원까지 높아졌다가 2019년12월 118,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 118,000원으로 제시되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 118,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 138,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2019.12.11 목표가 118,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.27 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2018.12.13 목표가 160,000 투자의견 매수(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.11 목표가 118,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.11.28 목표가 110,000 투자의견 HOLD(유지) IBK투자증권

- 2019.11.18 목표가 100,000 투자의견 HOLD KTB투자증권

- 2019.11.15 목표가 138,000 투자의견 HOLD NH투자증권

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