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  CJ, "4년을 기다린 반등…" BUY-대신증권

대신증권에서 12일 CJ(001040)에 대해 "4년을 기다린 반등 나올까 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 CJ(001040)에 대해 "CJ제일제당의 재무구조 개선방안 발표는 비상경영체제로 전환한 CJ그룹이 향후에는 재 무부담 완화와 수익성 위주의 경영을 위한 첫 걸음이라는 측면에서 긍정적 - 핵심 자회사들의 공격적인 M&A와 재무비율 악화로 4년간 하락세를 보여왔던 지주회사 CJ의 주가에도 긍정적이라는 판단"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "자산 유동화 및 매각으로 CJ제일제당으로 유입되는 현금은 약 8,500~9,000억원 규모로 추정(공시된 처분가액 ? 예상 법인세) "라고 밝혔다.

한편 "투자의견 매수, 목표주가 130,000원으로 8.3% 상향 . 목표주가는 SOTP방식으로 산출한 동사의 NAV 6.4조원에 할인율 40% 적용하여 산출 . CJ제일제당은 가양동, 구로동 일대의 자산유동화 및 CJ인재원 매각 결정 . CJ전환상환우선주에 관심 가질 필요 ."라고 전망했다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 160,000원까지 높아졌다가 2019년8월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 138,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2019.12.12 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2019.08.12 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.30 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.12 목표가 130,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2019.12.11 목표가 118,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2019.11.28 목표가 110,000 투자의견 HOLD(유지) IBK투자증권

- 2019.11.18 목표가 100,000 투자의견 HOLD KTB투자증권

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