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삼성전자, "다시 증익을 바라보…" BUY-미래에셋대우
미래에셋대우에서 27일 삼성전자(005930)에 대해 "다시 증익을 바라보다. 목표주가 상향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 박원재. 김철중. 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. 
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 삼성전자(005930)에 대해 "분기별 영업이익 2019년 매분기 마이너스, 2020년 드디어 매분기 플러스 전환. 반도체가 이익 증가의 중심이다. IM은 폴더블 폰 판매 확대로 ASP 상승이 가능할 전망이고, DP는 중국향 소형 OLED 매출액 증가가 기대된다. 투자의견 ‘매수’ 유지. 12개월 목표주가 70,000원으로 상향 조정.
"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "삼성전자의 4Q19 실적은 매출액 58.69조원(-1.0% YoY, -5.4% QoQ), 영업이익 6.97조원 (-35.5% YoY, -10.4% QoQ)으로 추정된다. 2020년 실적은 매출액 245.56조원(+7.1%), 영업이익 38.88조원(+41.0%)로 개선될 전망이다. "라고 밝혔다.
한편 "2019년 분기 영업이익은 전년동기 50% 수준 감소해 왔다. 1Q20부터는 전년동기 대비 증가하는 실적이 가능하다. 폴더블 폰으로 IM의 경쟁력도 강화될 전망이다. 투자의견 '매수'를 유지하고, 12개월 목표주가는 기존 60,000원에서 PBR 1.71배를 적용하여 70,000원으로 상향 조정한다. "라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 60,000원이 고점으로, 반대로 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이] - 2019.12.27 목표가 70,000 투자의견 BUY - 2019.11.01 목표가 60,000 투자의견 BUY - 2019.10.10 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) - 2019.08.01 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) - 2019.07.08 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트] - 2019.12.27 목표가 70,000 투자의견 BUY 미래에셋대우 - 2019.12.23 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권 - 2019.12.19 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권 - 2019.12.20 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
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