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  삼성전자, "새로운 서막이 될 …" BUY-현대차증권

현대차증권에서 2일 삼성전자(005930)에 대해 "새로운 서막이 될 1분기 실적 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다.

현대차증권 노근창. 박찬호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "예상보다 양호한 Hyperscale Server 수요에 힘입어 2020년 1분기에 Server DRAM가격이 QoQ로 5% 상승할 것으로 예상되며, NAND도 Enterprise SSD의 경우 1분기에 QoQ로10% 이상 상승할 것으로 전망됨. 여기에 신규 GPU수요와 함께 Graphic DRAM도 QoQ로 5%이상 상승이 예상되며, Client SSDUFS/eMMC 가격도 1분기에 QoQ로 5% 이상 상승할 것으로 보임."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "삼성전자의 2020년 1분기 매출액과 영업이익은 YoY로 각각 6.7%, 18.7% 증가한 55.9조원과 7.4조원을 기록할 것으로 예상됨."라고 밝혔다.

한편 "삼성전자의 6개월 목표주가를 61,000원 (2020년 BPS에 P/B 1.5배 적용)에서 71,000원으로 상향하며 투자의견 BUY를 유지함. 삼성전자의 4분기 매출액은 기존 추정치와 유사한 60.8조원을 기록할 것으로 예상되며, 영업이익은 우호적인 NAND 가격에 힘입어 기존 추정치를 2.4% 상회하는 6.5조원을 기록할 것으로 전망됨. 모든 사업부의 실적 개선이 향후 3년간 이어진다는 점에서 Buy & Hold 전략 유효."라고 전망했다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 63,000원이 고점으로, 반대로 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 71,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.01.02 목표가 71,000 투자의견 BUY

- 2019.11.01 목표가 61,000 투자의견 BUY

- 2019.10.10 목표가 61,000 투자의견 BUY

- 2019.10.01 목표가 61,000 투자의견 BUY

- 2019.08.01 목표가 52,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.02 목표가 71,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.12.31 목표가 63,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.12.27 목표가 70,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2019.12.23 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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